富国创业板新能源ETF发起式联接(026816) (026816.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.0172元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4522 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板新能源ETF发起式联接C |
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富国创业板新能源ETF发起式联接(026816)(026816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-07 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |