富国创业板新能源ETF发起式联接(026816) (026816.jj ) 创新能源 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值0.8217元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-18.55% (5896 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板新能源ETF发起式联接C |
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富国创业板新能源ETF发起式联接(026816)(026816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-14 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |