兴全创业板综指增强发起式C (026815.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03基金净值1.1338元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1926 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式(026814) |
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兴全创业板综指增强发起式C(026815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |