兴全创业板综指增强发起式C(026815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |