兴全创业板综指增强发起式C (026815.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03基金净值1.1433元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1768 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式(026814) |
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兴全创业板综指增强发起式C(026815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |