泰信添瑞债券C (026792.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9985元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7210 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添瑞债券(016949) |
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泰信添瑞债券C(026792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |