泰信添瑞债券C(026792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |