鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026788.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9558元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4643 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接(026787)目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF(589090) |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |