鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026788.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13基金净值1.1172元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1986 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接(026787) |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-13 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-09 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-07 | 0.8838元 | 0.8838元 |