鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026788.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8039元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% (5952 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-10-13 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-10-12 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-10-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-10-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-09-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-22 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-15 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-14 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-09-10 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-09-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-08 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-07 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-09-04 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-31 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |