鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026788.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7879元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% (5982 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.29万元 | 0.50% | 2,572.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.29万元 | 0.50% | 2,572.00元 | 0.10% |