鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026787.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8049元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率71.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% (6002 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-10-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-10-12 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-10-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-10-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-09-30 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-09-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-14 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-09-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-01 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-21 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-31 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-29 | 0.9314元 | 0.9314元 |