鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接(026787) (026787.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13基金净值1.1635元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% (1495 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接(026787)(026787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-31 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-26 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-03-23 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-20 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-17 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |