鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026787.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4506 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF(589090) |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |