鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (026787.jj ) 科创AI (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3776 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板人工智能ETF(589090) |
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鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026787) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,713.15万 | 88.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.70万 | 11.34% |
| 3 | 其他资产 | 45.08万 | 0.41% |
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