鹏华中证A50ETF发起式联接C (026786.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9933元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (4757 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接A目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接C(026786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |