鹏华中证A50ETF发起式联接C (026786.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9361元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (5306 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接A目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接C(026786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 639.00元 | 0.15% | 213.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 639.00元 | 0.15% | 213.00元 | 0.05% |