鹏华中证A50ETF发起式联接C (026786.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9361元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (5306 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接A目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接C(026786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-10-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-21 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |