鹏华中证A50ETF发起式联接C (026786.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13基金净值1.0532元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4116 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接(026785) |
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鹏华中证A50ETF发起式联接C(026786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |