鹏华中证A50ETF发起式联接A (026785.jj ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9521元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率45.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (5127 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接A(026785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-10-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |