鹏华中证A50ETF发起式联接A (026785.jj ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0100元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4408 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接A(026785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |