鹏华中证A50ETF发起式联接(026785) (026785.jj ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13基金净值1.0226元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4305 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A50ETF发起式联接(026785)(026785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |