鹏华中证A50ETF发起式联接(026785) (026785.jj ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13基金净值1.0685元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3655 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接C |
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鹏华中证A50ETF发起式联接(026785)(026785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |