鹏华中证A50ETF发起式联接A (026785.jj ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9458元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率45.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (5113 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A50ETF发起式联接C目标基金: 鹏华中证A50ETF |
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鹏华中证A50ETF发起式联接A(026785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 999.84万 | 93.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.16万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 4.58万 | 0.43% |
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