诺安智泉量化选股混合发起式C (026779.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.9787元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (8171 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安智泉量化选股混合发起式(026778) |
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诺安智泉量化选股混合发起式C(026779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |