诺安智泉量化选股混合发起式C (026779.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.8950元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (9041 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安智泉量化选股混合发起式(026778) |
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诺安智泉量化选股混合发起式C(026779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-23 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-18 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-15 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-08 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-04 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |