诺安智泉量化选股混合发起式C(026779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-09-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-13 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-07 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-31 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-28 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-22 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-14 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |