诺安智泉量化选股混合发起式C (026779.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.9787元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (8176 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安智泉量化选股混合发起式(026778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安智泉量化选股混合发起式C(026779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |