鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A (026766.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值0.8789元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (5821 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C |
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鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A(026766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-13 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-07 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-31 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |