鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接(026766) (026766.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值0.9686元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (4943 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接(026766)(026766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-15 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-01 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |