财信均衡致远混合发起式C (026761.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.1888元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (1047 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式(026760) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财信均衡致远混合发起式C(026761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-01 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |