财信均衡致远混合发起式C (026761.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0892元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2790 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式(026760) |
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财信均衡致远混合发起式C(026761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-02 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |