财信均衡致远混合发起式C(026761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-01 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |