鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6534 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |