鑫元鑫锐量化选股混合发起式 (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值1.0316元 (2026-02-13) 基金经理肖涵成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6151 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式(026756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |