鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9571元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率326.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (7775 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-10-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-10-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-10-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-10-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-10-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-10-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-21 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-10 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-06 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-05 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-31 | 0.8469元 | 0.8469元 |