鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8348元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% (9168 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-25 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-02 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |