鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值0.9997元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7640 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |