鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5632 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,062.65万 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 3,062.65万 | 94.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 170.84万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 170.84万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.91万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.23万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,006.62万 | 61.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.07万 | 6.61% |
| 批发和零售业 | 168.32万 | 5.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.84万 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.09万 | 3.74% |
| 建筑业 | 90.92万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 53.80万 | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.48万 | 1.65% |
| 房地产业 | 53.47万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.31万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.32万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.20万 | 0.72% |
| 采矿业 | 23.16万 | 0.72% |
| 教育 | 15.41万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 15.29万 | 0.47% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9.35万 | 0.29% |
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