鑫元鑫锐量化选股混合发起式A (026756.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9571元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率326.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (7775 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,149.81万 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 4,149.81万 | 93.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.48万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 231.48万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.63万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 16.47万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,715.92万 | 61.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.56万 | 5.81% |
| 批发和零售业 | 216.12万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.18万 | 4.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.68万 | 3.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.14万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.73万 | 2.09% |
| 建筑业 | 92.44万 | 2.09% |
| 房地产业 | 71.70万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.53万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 51.74万 | 1.17% |
| 教育 | 50.20万 | 1.13% |
| 卫生和社会工作 | 30.91万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.84万 | 0.70% |
| 采矿业 | 22.12万 | 0.50% |
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