国泰共赢未来混合发起C(026753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-09-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-09-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-09-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-09-07 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-04 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-09-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-09-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-25 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-24 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-20 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-08-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-18 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-14 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-04 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-27 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-24 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |