国泰共赢未来混合发起C (026753.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8613元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (9044 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰共赢未来混合发起(026752) |
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国泰共赢未来混合发起C(026753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |