国泰共赢未来混合发起C (026753.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2026-02-27基金净值0.9802元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7864 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰共赢未来混合发起(026752) |
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国泰共赢未来混合发起C(026753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |