国泰共赢未来混合发起A (026752.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8544元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率883.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% (9230 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰共赢未来混合发起C |
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国泰共赢未来混合发起A(026752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-09-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-09-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-07 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-04 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-09-01 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-18 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-14 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-04 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-31 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-20 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |