国泰共赢未来混合发起(026752) (026752.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-02-27) 基金净值0.9837元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7754 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰共赢未来混合发起C |
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国泰共赢未来混合发起(026752)(026752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |