国泰共赢未来混合发起A (026752.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8544元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率883.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% (9230 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰共赢未来混合发起C |
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国泰共赢未来混合发起A(026752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 83.72% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 83.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,810.43万 | 16.02% |
| 3 | 其他资产 | 79.34万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 68.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,200.03万 | 10.65% |
| 建筑业 | 1,415.32万 | 4.71% |
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