华泰紫金明睿债券 A (026750.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值1.0044元 (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7037 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金明睿债券 C |
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华泰紫金明睿债券 A(026750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |