华泰紫金明睿债券(026750) (026750.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值1.0017元 (2026-07-03) |
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华泰紫金明睿债券(026750)(026750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |