上银中证沪港深互联网指数发起式C (026749.jj ) SHS互联网 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9565元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% (5124 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式(026748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证沪港深互联网指数发起式C(026749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |