上银中证沪港深互联网指数发起式C (026749.jj ) SHS互联网 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9767元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (4938 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式(026748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证沪港深互联网指数发起式C(026749) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |