上银中证沪港深互联网指数发起式C (026749.jj ) SHS互联网 (半年) 申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9003元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5653 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式A |
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上银中证沪港深互联网指数发起式C(026749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-10-08 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-30 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-28 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-09-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-22 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-15 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-09-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-09-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-31 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-20 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |