人保创业板综合指数增强C (026739.jj ) 申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (4461 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强A |
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人保创业板综合指数增强C(026739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |