人保创业板综合指数增强C (026739.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.0503元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3635 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强A |
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人保创业板综合指数增强C(026739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-07 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-02 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-31 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-23 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |