人保创业板综合指数增强C (026739.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.1452元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1940 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强(026738) |
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人保创业板综合指数增强C(026739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-07 | 0.9347元 | 0.9347元 |