中信保诚科技智选混合C (026729.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2154元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (902 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合(026728) |
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中信保诚科技智选混合C(026729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |