中信保诚科技智选混合C (026729.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2319元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.40% (928 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合(026728) |
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中信保诚科技智选混合C(026729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-19 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |