中信保诚科技智选混合C(026729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |