银华中证科创创业50ETF发起式联接C (026719.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2100 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金: 双创50 |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接C(026719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-16 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-03 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-02 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-01 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-30 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-29 | 1.4681元 | 1.4681元 |