银华中证科创创业50ETF发起式联接C (026719.jj ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.2749元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.67% (744 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接(026718) |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接C(026719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-02 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-01 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |