银华中证科创创业50ETF发起式联接C (026719.jj ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (730 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接(026718)目标基金: 双创50(159782) |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接C(026719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-16 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-03 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-02 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-01 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-30 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-29 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-26 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-25 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-24 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-16 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-02 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |