银华中证科创创业50ETF发起式联接(026718) (026718.jj ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.2799元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (704 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接(026718)(026718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-28 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-26 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-19 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-01 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-31 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |