银华中证科创创业50ETF发起式联接A (026718.jj ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2065 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创50 |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接A(026718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-31 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-29 | 1.4692元 | 1.4692元 |