银华中证科创创业50ETF发起式联接A (026718.jj ) 科创创业50 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.56% (724 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 双创50(159782) |
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银华中证科创创业50ETF发起式联接A(026718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-29 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-25 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-18 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-17 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-28 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-26 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-19 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |