大成上证科创板50成份指数A (026712.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.8617元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (5927 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板50成份指数C |
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大成上证科创板50成份指数A(026712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-31 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-28 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-17 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |