大成上证科创板50成份指数A (026712.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.7270元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-27.76% (6229 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板50成份指数C |
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大成上证科创板50成份指数A(026712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-10-13 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-10-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-10-09 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-10-08 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-09-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-09-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-09-28 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-09-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-09-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-09-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-09-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-09-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-09-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-09-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-11 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-09-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-09-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-09-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-09-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-09-04 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-09-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-09-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-31 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-26 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-31 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |