大成上证科创板50成份指数(026712)
(026712.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0127元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4614 / 6086)
相关基金: 主从基金: 大成上证科创板50成份指数C
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大成上证科创板50成份指数(026712)(026712) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-06

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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大成上证科创板50成份指数(026712)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-061.0127元1.0127元
2026-07-031.0028元1.0028元
2026-07-021.0045元1.0045元
2026-07-011.0479元1.0479元
2026-06-301.0612元1.0612元
2026-06-261.0224元1.0224元
2026-06-181.0063元1.0063元

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