大成上证科创板50成份指数(026712) (026712.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0153元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4456 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板50成份指数C |
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大成上证科创板50成份指数(026712)(026712) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |