大成上证科创板50成份指数(026712) (026712.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0028元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4789 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板50成份指数C |
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大成上证科创板50成份指数(026712)(026712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |