泰康中证全指电力公用事业指数C(026702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-08 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-01 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |