泰康中证全指电力公用事业指数C (026702.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.0673元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3297 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数(026701) |
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泰康中证全指电力公用事业指数C(026702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |