泰康中证全指电力公用事业指数C(026702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-10-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-10-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-09-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-09-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-09-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-09-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-02 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-01 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-31 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-27 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-21 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |